10月24日基金净值:上银聚永益一年定开债券最新净值1.0198,跌0.07%
本站消息,10月24日,上银聚永益一年定开债券最新单位净值为1.0198元,累计净值为1.1616元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.76%,近3个月下跌0.39%,近6个月上涨0.48%,近1年上涨3.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
上银聚永益一年定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.18%,现金占净值比1.7%。
该基金的基金经理为楼昕宇、许佳,楼昕宇、许佳于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.5%。
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